ซื้อขายแลกเปลี่ยน bitcoin กับการซื้อขายล่วงหน้า

TL; DR
กำไรจากการซื้อขาย Bitfinex, Poloniex หรือ Kraken แพงเกินไปเพราะคุณจ่ายดอกเบี้ยทุกวัน อัตรานี้สามารถล็อคได้ในระยะเวลาสูงสุด 1 ถึง 30 วันเท่านั้น สำหรับการเทรดระยะยาวคุณจะเสียค่าธรรมเนียมและสามารถกระตุ้นคุณได้หากราคาขยับเข้าหาคุณ ลองจินตนาการถึงการจ่ายดอกเบี้ย 0.1% หรือสูงกว่าทุกวัน
เปลี่ยนเป็นการซื้อขายสัญญาในอนาคตบน Bitmex หรือ Deribit ไม่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรายวัน
เชื่อมโยง Shill เพื่อสร้างบัญชีใน Bitmex และรับส่วนลด 10% ค่าธรรมเนียม: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
ลิงก์ Shill เพื่อสร้างบัญชีบน Deribit และรับส่วนลด 10% จากค่าใช้จ่าย: https://www.deribit.com/reg-572.9826

ผู้ค้าส่วนใหญ่เริ่มซื้อ bitcoins แรกจากการแลกเปลี่ยน bitcoin ในประเทศ สำหรับฉันมันคือการแลกเปลี่ยน bitcoin ดัตช์ที่เรียกว่า bitonic.nl แต่สำหรับคนจำนวนมากมันอาจจะเป็น mtgox, kraken หรือ coinbase โดยทั่วไปเราโอนเงินเพื่อซื้อ bitcoins โดยตรง นั่นคือ“ การทำธุรกรรมเฉพาะจุด” คุณมักจะซื้อหรือขาย“ ทันที” เป็นวิธีการซื้อขายที่ง่ายที่สุด

ประเภท: การซื้อขายมาร์จิ้น

ผู้ค้าจำนวนมากจากเวลาของฉัน 2013/2014 เริ่มที่จะย้ายไปที่การซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นแล้วซื้อหรือขาย bitcoins ด้วยเงินที่ยืมมาในจุดแลกเปลี่ยนเดียวกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทำกำไรหากราคาของ BTC ลดลง

ประเภท: การซื้อขายล่วงหน้า

นี่คือการซื้อขายประเภท "ขั้นสูง" ที่สุดที่จะซื้อหรือขายสัญญาทางการเงินที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของราคา BTC ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในอนาคต

การซื้อขายสปอต

ตอนนี้คิดว่า BTC อยู่ที่ $ 100 (ตัวอย่าง) คุณซื้อ 1 BTC และราคาขยับขึ้น 10% คุณได้กำไร $ 10 หรือกำไร 10% จากการซื้อขายแบบสปอต

การซื้อขายมาร์จิ้น

ด้วยการซื้อขายมาร์จิ้นลองจินตนาการว่าคุณมี $ 100 และการแลกเปลี่ยนอนุญาตให้มีเลเวอเรจที่ 3.3 เท่าและมาร์จิ้นเริ่มต้นของคุณจะเป็น 30% ตอนนี้คุณสามารถยืมเพิ่มอีก $ 233 สำหรับอำนาจซื้อรวม 333 ดอลลาร์ เมื่อราคาสูงขึ้น 10% กำไรของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าเป็น 33 ดอลลาร์หรือ 33.33% การใช้ประโยชน์จากสามารถเพิ่มผลตอบแทนของคุณ

มาร์จิ้นเริ่มต้นคือจำนวนขั้นต่ำของ Bitcoin ที่คุณต้องฝากเพื่อเปิดตำแหน่ง

แต่ด้วยการซื้อขายมาร์จิ้นจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ย! ตัวอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยรายวันสามารถเป็น 1% ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรายวันของคุณจะเท่ากับ $ 2.33 อัตราดอกเบี้ยนี้เป็นอัตราผันแปรและคุณจะสามารถล็อคได้เป็นเวลา 1 ถึง 30 วันเท่านั้น หากคุณกำลังมองหาการค้าระยะยาวต้นทุนการดำรงตำแหน่งของคุณสามารถทำลายคุณได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคาของ bitcoin เริ่มเคลื่อนไหวกับคุณ

การซื้อขายล่วงหน้า

การซื้อขายประเภทที่สามเป็นการซื้อขายล่วงหน้า การแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่สำหรับสัญญาในอนาคตกำหนดให้คุณฝาก BTC และไม่ยอมรับสกุลเงินคำสั่ง สมมติว่าคุณมี 1 BTC (มูลค่า 100 ดอลลาร์) สมมติว่าแต่ละสัญญามีมูลค่า 0.01BTC (ตัวคูณ) 1 สัญญามีมูลค่า 1 BTC ที่ $ 100 และการแลกเปลี่ยนสามารถให้เลเวอเรจ 25x ได้อย่างง่ายดายซึ่งหมายความว่าคุณต้องวาง 4% เป็นกำไรเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าคุณมีอำนาจซื้อ 25 สัญญา (ส่วนของผู้ถือหุ้น / กำไรขั้นต้น) การเปลี่ยนแปลงราคา 10% เดียวกันสามารถทำให้คุณได้กำไร 2.5 BTC หรือ 250% เนื่องจากเลเวอเรจที่สูงขึ้นคุณสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามคุณยังสามารถสร้างความสูญเสียที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงราคา 4% เมื่อเทียบกับคุณและคุณจะสูญเสีย 1 BTC ที่คุณฝาก ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้เลเวอเรจที่สูงขึ้น ใช้ความสามารถสูงสุดเป็น 3x หรือ 5x

แต่ข้อดีของการซื้อขายด้วยมาร์จิ้นคืออะไร!

ไม่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรายวัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะซื้อขายที่ระดับพรีเมียมหรือส่วนลด เมื่อคุณทำการค้าขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ตลอดอายุของสัญญา

แลกเปลี่ยน

ขอบ

การแลกเปลี่ยนด้วยมาร์จิ้นเป็นที่ที่คุณสามารถซื้อขายด้วยเลเวอเรจ แต่คุณจะจ่ายอัตราดอกเบี้ยรายวัน การแลกเปลี่ยนที่นิยมมากที่สุดคือ Bitfinex, Poloniex และ Kraken

ฟิวเจอร์ส

การแลกเปลี่ยนกับฟิวเจอร์สคือการแลกเปลี่ยนที่คุณซื้อ / ขายสัญญาและรู้ว่าค่าใช้จ่ายเป็นไปตามอายุของสัญญา โดยปกติราคาถูกกว่ามาร์จิ้นและเนื่องจากโครงสร้างของฟิวเจอร์สพวกเขามีเลเวอเรจสูงอย่างไม่น่าเชื่อค่าธรรมเนียมที่ต่ำและขนาดที่อาจเกิดผลกำไรมากขึ้น

Bitmex

ที่นิยมมากที่สุดและรู้จักกันดีคือการแลกเปลี่ยนเพื่อซื้อขายสัญญาในอนาคตคือ Bitmex พวกเขายังเสนอการแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่อง (สัญญาไม่หมดอายุ แต่มีค่าธรรมเนียมการระดมทุน) เป็นการแลกเปลี่ยนที่มีสภาพคล่องมากที่สุดไม่ต้องใช้ KYC เลยและใช้ประโยชน์ได้ 100x

เข้าร่วม Bitmex และรับส่วนลด 10%: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

บน Bitmex คุณจะใช้การสลับแบบไม่ จำกัด โดยอัตโนมัติ เปลี่ยนเป็นฟิวเจอร์ส

ฟิวเจอร์ Bitmex

Deribit

Deribit เป็นการแลกเปลี่ยนในเนเธอร์แลนด์ในอัมสเตอร์ดัม ฉันคิดว่า "Deri" หมายถึงอนุพันธ์และ "bit" สำหรับ bitcoin Deribit เสนอฟิวเจอร์ Bitcoin และตัวเลือก เป็นการแลกเปลี่ยนที่เชื่อถือได้และฉันอยู่ที่ออฟฟิศเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน Deribit เป็นการแลกเปลี่ยนที่เร็วที่สุดและจะไม่ทำให้คุณ Shitmex รู้จักกันดีว่า“ ข้อผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อ” เนื่องจากมีปริมาณการใช้งานสูง การแลกเปลี่ยนนั้นเขียนด้วยภาษาโปรแกรม Erlang ถ้าฉันจำได้อย่างถูกต้องพวกเขาสามารถจัดการผู้ใช้พร้อมกัน 100,000 คนบนแพลตฟอร์มของพวกเขาโดยไม่เกิดความล่าช้าอย่างเช่นใน shitmex 1 การยืนยันการสั่งซื้อ MS และเลเวอเรจ 50x

การซื้อขายบน Deribit นั้นถูกกว่าการซื้อขายบน shitmex อย่าซื้อขายตัวเลือกใน shitmex เพราะใน shitmex สัญญาที่เรียกว่าขึ้น / ลงนั้นจะถูกจัดการในลักษณะที่สามารถขายได้โดยผู้ดูแลตลาด shitmex เท่านั้น หากมีเพียงฝ่ายเดียวที่ขายสินค้า: ราคายุติธรรมอยู่ที่ไหน เพราะตัวเลือกนั้นมักจะมีราคาที่ดีกว่าที่ Deribit

มันมีสภาพคล่องน้อยกว่า shitmex (ตอนนี้) แต่มันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก / กลางที่จะเติมคำสั่งซื้อของพวกเขา ฉันคาดว่าจะมีสภาพคล่องมากขึ้นเมื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่อง ฉันได้ยินข่าวลือบางอย่างว่าพวกเขากำลังจะทำสัญญาแบบไม่ จำกัด ระยะเวลาเช่นกัน

เข้าร่วม Deribit และรับส่วนลด 10%: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Deribit ฟิวเจอร์ส

Okex

การแลกเปลี่ยนเพื่อการค้าล่วงหน้าก็คือ Okex ต้องทำการตรวจสอบ KYC เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของ OKCoin International คุณอาจสมัครบัญชีบุคคลหรือบัญชีนิติบุคคล ด้วย KYC ระดับ 2 คุณสามารถฝากเงิน USD เข้าบัญชีของคุณ อย่างไรก็ตามฉันไม่ได้ใช้การแลกเปลี่ยนนี้

Swap แบบต่อเนื่อง?

แหล่งที่มา:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

BitMEX Bitcoin Basis และ Arbitrage Seminar